对于汇添富红利智选搀杂型发起式证券投资基金
洞开日常申购、赎回、治疗、如期定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 5 日
基金称号 汇添富红利智选搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富红利智选搀杂发起式
基金主代码 021515
基金运作形势 协议型洞开式
基金合同收效日 2024 年 09 月 27 日
基金料理东谈主称号 汇添富基金料理股份有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 汇添富基金料理股份有限公司
凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过火配套律例和《汇添富红利智选搀杂
公告依据
型发起式证券投资基金基金合同》的推断限定。
申购肇端日 2024 年 11 月 6 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 6 日
治疗转入肇端日 2024 年 11 月 6 日
治疗转出肇端日 2024 年 11 月 6 日
如期定额投资肇端日 2024 年 11 月 6 日
下属基金份额的基金简称 汇添富红利智选搀杂发起式 A 汇添富红利智选搀杂发起式 C
下属基金份额的走动代码 021515 021516
该基金份额是否洞开上述业务 是 是
投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动所、深圳证
券走动所的浮浅走动日的走动时分（如遇香港蚁集走动所法定节沐日或因其他原因暂停买卖
或港股通暂停走动的情形，基金料理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管
理东谈主凭证法律律例、中国证监会的条件或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时以外。洞开
日的具体业务办理时分在招募讲明书或基金料理东谈主届时发布的联系公告中载明。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货走动商场、证券/期货走动所走动时分变更或其
他特等情况，基金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的治疗，但应在实施日
前依照《信息走漏方针》的推断限定在限定序论上公告。
币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民
币 1 元（含申购费）。朝上最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申
购金额及走动级差有其他限定的，以各销售机构的业务限定为准。
制。
单个投资者申购金额上限、基金畛域上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者（基
金料理东谈主、基金料理东谈主高档料理东谈主员或基金司理等东谈主员动作发起资金提供方以外）合手有基金
份额数不得达到或朝上基金份额总额的 50%（在基金运作经由中因基金份额赎回等基金料理
东谈主无法赐与抵制的情形导致被迫达到或朝上 50%的以外）。法律律例或监管机构另有限定
的，从其限定。
央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金料理东谈主应当剿袭设定单一投
资者申购金额上限、基金畛域上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购
等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当职权。基金料理东谈主基于投资运作与风险抵制的
需要，可剿袭上述措施对基金畛域赐与抵制。基金料理东谈主必须在治疗实施前依照《信息走漏
方针》的推断限定在限定序论上公告。
本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的
其他投资者实施差别化的申购费率。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金料理东谈主可凭证情
况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每笔 500
元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，申购费率参照其他投
资者适用的 A 类基金份额申购费率扩充。
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额加多而递减。投资者在一
天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔申购央求单独盘算推算。其他投资者申购 A 类基金份额
的具体申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.50%
M≥500 万元 每笔 1000 元
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用
于本基金的商场扩张、销售、登记等各项用度。
“未知价”原则，即申购价钱以央求当日收市后盘算推算的相应类别的基金份额净值为基准
进行盘算推算；
“金额申购”原则，即申购以金额央求；
受损伤并赢得公谈对待。
基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金料理东谈主必须在新规
则开动实施前依照《信息走漏方针》的推断限定在限定序论上公告。
基金份额合手有东谈主可将其一都或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额合手有东谈主
在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将一都剩余份额自动赎回。
基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，治疗上述限定赎回份额的数目抵制。基金料理
东谈主必须在治疗实施前依照《信息走漏方针》的推断限定在限定序论上公告。
基金赎回费率按基金份额合手有东谈主合手有该部分基金份额的时分分段设定。
本基金 A 类基金份额的赎回费率具体如下：
合手有期限（N） 赎回费率 归入基金金钱比例
N＜7 天 1.50% 100%
N≥6 个月 0 --
注：1 个月按 30 天盘算推算
本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：
合手有期限（N） 赎回费率 归入基金金钱比例
N＜7 天 1.50% 100%
N≥30 天 0 --
赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
进行盘算推算；
受损伤并赢得公谈对待。
基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治疗。基金料理东谈主必须在新规
则开动实施前依照《信息走漏方针》的推断限定在限定序论上公告。
基金的治疗按照转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差的范例收取费
用。上述基金治疗后的治疗用度如下：
（一）赎回用度
转出基金的赎回费率按合手有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募讲明
书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金治疗用度中转出基金的赎回费总额的归入
转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的限定。
（二）申购补差用度
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，用度补差为按照转出基金金额盘算推算的申
购用度差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取用度补差。
基金治疗份额的盘算推算公式：
转出证实金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出证实金额×赎回费率
补差费＝(转出证实金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入证实金额＝转出证实金额－赎回费－补差费
转入证实份额＝转入证实金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
基金治疗只可在并吞销售机构进行。治疗的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞
基金料理东谈主料理的基金。投资者办理基金治疗业务时，转出方的基金必须处于可赎回情景，
转入方的基金必须处于可申购情景。
基金合手有东谈主可将其一都或部分基金份额治疗成其它基金。本基金的单笔治疗份额不得
低于 0.1 份。单笔治疗央求不受转入基金最低申购名额抵制。治疗后基金份额合手有东谈主在销售
机构保留本基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将一都剩余份额自动赎回。
定。
售机构对于具体扣款形势和扣款日历的限定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规
定。
额。
定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构扩充的定投申购费率为准。
份额，申购份额将在 T+1 走动日进行证实，投资者可在 T+2 走动日后（包括该日）查询定投的
证实情况。
汇添富基金料理股份有限公司直销中心办理本基金的申购、赎回和治疗（含跨 TA 治疗）
业务。汇添富基金料理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申购、赎回、治疗（含跨 TA
治疗）和定投业务。
A 类基金份额：
序号 代销机构简称 是否通达治疗 是否通达定投 定投开头（单元：元）
C 类基金份额：
序号 代销机构简称 是否通达治疗 是否通达定投 定投开头（单元：元）
基金料理东谈主可凭证推断法律律例的条件，选用允洽条件的其他机构代理销售本基金，并
在基金料理东谈主网站公示。
自 2024 年 11 月 6 日起，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过限定网站、基
金销售机构网站梗概买卖网点，走漏洞开日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在限定网站走漏半年度和年度
临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。
本基金的秘籍情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和
《招募讲明书》等信息走漏文献，还可拨打本公司客户干事热线（400-888-9918）盘考联系信
息。
定。
开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构扩充的费率为准。
汇添富基金高度疼爱投资者干事和投资者陶冶，特此指示投资者需正确剖释基金投资的
风险和永久收益，作念感性的基金投资东谈主、作念明显的基金投资东谈主，享受永久投资的兴盛！
特此公告。
汇添富基金料理股份有限公司
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