公告送出日历：2024年12月23日
基金称号 浙商汇金金算清点币商场基金
基金简称 浙商汇金金算清点币
基金主代码 015778
基金公约收效日 2022年08月26日
基金握住东说念主称号 浙江浙商证券金钱握住有限公司
《公开召募证券投资基金信息显露握住主张》《浙商汇金金算清点
公告依据 币商场基金基金公约》
《浙商汇金金算清点币商场基金招募评释书》
等。
收益聚积支付日
期
收益累计手艺 自2024-11-21至2024-12-20止
注：握住东说念主在每个收益聚积支付日起两个来畴前内，笔据公告分派决策，以现款分成的
神色向投资者支付收益。
基金份额执有东说念主累计收益=∑基金份额执有东说念主日
收益（即基金份额执有东说念主日收益逐日累加），基
累计收益筹算公式 金份额执有东说念主日收益=基金份额执有东说念主当日执有
的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益
（保留到分，即保留两位少许后去尾）
收益结转的基金份额可赎
回肇端日
收益支付日在中国证券登记结算有限包袱公司
收益支付对象
登记在册的本基金举座执有东说念主。
收益支付主张 本基金收益支付口头为现款分成。
笔据财政部、国度税务总局的财税2002128号
《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资基
税收关系事项的评释
金联系税收问题的见知》，基金向投资者分派的
基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 本基金收益分派免收分成手续费。
注：（1）本基金收益支付口头暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情
况。
（2）本基金采纳摊余资本法估值，并通过筹算暂估收益率的纪律逐日阐述万般金融工
具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分成日内容每万
份基金净收益和7日年化收益率存在各别，原因是银行入款估值时以资本列示，逐日按
照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额详情内容分派的收益率，
具体的各别金额以公司官网展示为准。
（3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个来畴前起享有基金的分派权利；当日赎
回的基金份额自下一个来畴前起不享有基金的分派权利。
（4）本基金收益每月聚积支付一次。如投资者的累计内容收益为负，则为份额执有东说念主
缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分
红时支付。投资者解约情形下，握住东说念主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东说念主民银行
公布的活期入款基准利率孰低的原则对该投资东说念主进行收益分派。
一、基金份额执有东说念主可通过下列渠说念了解关系信息：
（1）官方网站：www.stocke.com.cn；
（2）客服电话：95345；
（3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司
二、风险教唆
基金握住东说念主本心以进修信用、悉力守法的原则握住和诈骗基金金钱，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其异日阐发，基
金握住东说念主握住的各只基金的功绩不组成对基金握住东说念主握住的其他基金功绩阐发的保证。
投资者投资基金时应矜重阅读关系基金的基金公约、招募评释书等法律文献。基金握住
东说念主提醒投资者基金投资的"买者自诩"原则，请投资者笔据本身的风险承受材干选拔顺应
我方的基金家具。
本基金所以投资者来往结算资金为握住对象的货币商场基金，购买货币商场基金并
不就是将资金动作入款存放在银行八成入款类金融机构。本基金对接奇迹的资金仅限于
证券公司经纪业务客户来往结算资金，投资者执有的基金份额可用于客户资金账户来往
结算；可是，本基金基金份额不就是投资者来往结算资金，本基金可能会给投资者证券
来往、取款等带来习尚改造。敬请扫视投资风险。
特此公告。
浙江浙商证券金钱握住有限公司
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